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12月份应该高度关注2个底部出现拐点的板块

发布时间:2019-12-14 01:38 来源:未知 编辑:admin

  资深市场人士:严明阳的观点是12月指数基本没行情,年底资金紧张的局面是不太可能出现指数飙升行情,故目前时间段指数没行情,但低位板块或之前回调下来热门板块中的热门股会反复轮动。虽然一些绝对高位股目前还没完全调整完毕,包括昨天消费税维持不变的贵州茅台利好下出现高开低走)、今天中炬高新跌停(补跌)、双汇发展直线%等等,因此需继续寻找在低位板块或热门板块龙头股回调下来的机会,

  但12月应该是输指数但不输钱的行情,现在有分析师看的非常空,说要破2700点,但说实话在我们是以政策市为主导的情况下,个人感觉破2800点都难,昨天今天美股都大跌,我们昨天低开走高,今天也是低开尾盘有拉高的走势,昨天和今天的跳空下跌的缺口,全部被回补,全部均维持极小的震荡区间,而且是没有远离2880的年线,昨天收盘还是在年线天已经走出来红三兵的走势,所以一定要擦亮眼睛,连这么大的因为大洋彼岸金发老人出尔反尔的杀威棒的利空都是走出红三兵独立走势,屡试不爽我们还能有什么理由大幅度看空指数呢?

  那么什么板块能在12月指数低迷的条件下,能脱颖而出走出独立的行情呢,个人的观点,低位的军工和新能源车有可能是底部出现拐点的而且回看上周的行情来看,这2个板块已经开始蠢蠢欲动了,因为最近指数肯定没有戏,那么应该在这2个目前还在2500点的板块中深耕发掘。

  第一:军工(这个板块中的光电、光学和芯片已经连续走强并带动其它个股开始逐步启动,目前还能挖掘一些底部未启动的光学、光电子行业)。2020军工行业资金面角度或超预期:内资机构持仓目前配置比例/标配比例为0.64%/1.61%,有望在2020年回升。而且目前北上资金配置军工将有望持续超过市场预期,作为长线资金持续推动板块长线逻辑,同时带来外资盲区中的部分军工权重与科技股的配置回归机遇。

  2020年军工板块投资两条主线:重点关注军工中的科技股(光电、光学等)和国企双驱动的机会。

  1:军工科技股是未来长牛基础,外资化价值演绎带来机遇:具体公司投资者可自我挖掘,我只说行业,光电和光学行业(关注底部还未启动、十大股东基金重仓的小市值国企)、电子科技(关注底部的公司)、新材料科技。

  2:市场化激励与国资改革驱动的国企基本面共振元年:一些大白马,大市值公司也可适当关注。另外目前,北上持股军工规模(89.16亿元)已超过国内机构在军工板块的主动规模(84.32亿元)。因此军工或为长线资金配置边际明显改善的板块,目前处在外资配置盲区的权重与科技股将成为增量主要受益。

  同时建议大家去做个月线月都是军工板块有行情的月份,所以在12月中建议大家将军工板块中我刚才提到的军工板块中分支中发掘。

  这块可分为三点:1、乘用车尤其是新能源汽车板块:底部向上2020年应该有修复。短期来看,乘用车批发、零售销量下滑幅度收窄,终端库存回归到合理水平,行业底部特征明显,叠加取消限购等政策利好,行业周期性复苏有望开启,预计2020年增速3%、可关注底部整车公司。

  2、零部件:周期共振重塑秩序。受整车销量下行的影响,零部件板块业绩于2018年第4季度-2019第3季度在底部区间,营收与利润端已触底回升,预计第四季度有望转正。下游乘用车需求已底部企稳,整车复苏上量驱动零部件周期共振,量价齐升进入良性循环,其中配套核心车企的优质自主零部件企业在行业回暖时有望率先实现业绩修复,可关注底部零部件公司。

  3、经销商:头部集中随整车修复。经销商板块向头部集中的趋势仍在延续,行业集中度持续提升。经销商整体盈利情况、估值水平与乘用车板块的景气度高度正相关,预计2020年盈利、估值将随乘用车板块周期性复苏迎来修复,这块除去庞大集团外可适当关注底部具备实力的国资经销商。

  综上所述,建议在军工和汽车新能源板块中,深耕发掘,开始布局,相信你到1月春节前会有不错的收获。

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